3.23周记：

本周大盘总体震荡涨，整体处于牛市。但板块分化显著，例如乳业、深海等板块明显处于上涨趋势。

周中比亚迪领涨科技股，电车、电池、轴承等也同涨。及时跟入比亚迪并低点购入宁德时代，获得了不错的收益，一度正收益达到上万。但周五出现大盘震荡，科技股全线走弱。维信诺财报暴雷几近跌停，深圳华强大跌，导致亏损2w。预测震荡会持续因此周五闭市前卖出全部科技股，并购入深海股，准备短期持有尽快套现。

发帖时间：2025-03-23 18:25:13

最新修改时间：

3.29周记：

本周大盘延续上周趋势，震荡仍未停止。

上周强势板块纷纷进入调整，其中我配仓的深海板也开始面临下跌压力。在巨力索具大涨后我立即选择抛售套现，对冲了其他深海股下跌带来的损失。

本周大量新能源（比亚迪）、半导体（新凯来）利好新闻也没有怎么拉动相应板块，我对大盘持悲观态度，决定重仓买入国债。

跟帖时间：2025-03-29 20:27:25

4.6周记

中美贸易战一触即发。此次贸易战与上一次不同，波及范围更广，力度更大，涉及全球股市，势必导致未来连续一段时间内股市大跌。

长远来看，股市经历下行后势必触底反弹，而反弹时间和力度则要取决于中美贸易战的具体形势。

于是把剩余的美的、大连重工仓割肉止损了，关注实事，等待股市触底。

跟帖时间：2025-04-07 13:22:30

点评对象的站内名称：捞baby

原帖链接：[海知理财论坛 (haizhilicai.com)]

对用户模拟投资的总结评价内容：

在阅读机智的迈克尔的模拟投资记录后，我认为他是一个非常关注宏观局势、并尝试将宏观判断与操作策略结合的投资者。他在4月6日的周记中提到了中美贸易战带来的系统性风险，并预判大盘将有持续下跌的趋势，因此进行了及时的止损操作。从投资逻辑上来看，他的应变反应较快，具备一定的风险控制意识。

但从最终数据来看，他的投资总收益为-0.91%，虽然小幅亏损，但仍然跑赢了31.09%的用户。并且跑赢上证指数（+2.1%）以及深证指数（+7.52%）表现不错的，说明在模拟投资这一周期内，他的资产配置与操作挺好，但仍有改进空间。

从持仓结构来看，他最终只剩下两只股票：大连重工与比亚迪。其中，大连重工亏损严重，亏幅达到-28.40%，而比亚迪则录得约5.81%的盈利。从这个角度分析，他在大连重工的判断上出现了偏差，并且持仓占比较大，导致该股的亏损对整体业绩影响较大。相比之下，比亚迪的表现较为稳健，也算是给组合“救场”的一员。

我个人比较偏好在配置上进行多元化与风格对冲，而不是重仓某一类板块或单只个股。在他操作中，我看到比较明显的主题集中现象，比如此前提到的深海板块、后来集中关注新能源和半导体，但因市场短期情绪与消息面驱动不一致，导致操作没有获得应有的反馈。

我也欣赏他在帖子中展现出的“及时止损”和“关注实事”的态度，他不是那种“死扛到底”的投资人，而是愿意根据市场变化灵活调整仓位。只不过在仓位控制和买点选择上，可能还缺少一些技术层面的支撑。假如他能再结合一些中短期技术指标进行辅助判断，我相信收益率会比现在更可观。

总体来看，我认为机智的迈克尔具备较强的市场敏感度，对宏观经济的关注也让我印象深刻，但未来如果能将这些宏观预判更好地落地到具体选股和仓位管理上，会有更大的提升空间。对我个人而言，我更喜欢在保守稳健的基础上小范围试探主题行情，而不是一把梭哈，这样可以让组合在不确定的行情中更从容地应对波动。

跟帖时间：2025-04-14 15:53:43

4.18周记：

本周大盘受中美关税战影响巨大，震荡现象明显。

周三暴涨后开始继续一路走跌，在比亚迪330左右低点抄底满仓，随即涨到360，单股收益一路逼近6w。

但随即A股大盘一路飘绿，难顶颓势，收益迅速回到2w。

跟帖时间：2025-04-18 21:02:45

总体评价：投资风格偏积极，持股较为分散，涵盖了消费电子、医药、汽车、半导体等多个板块，显示出一定的行业敏感度和布局意图。然而，从盈亏情况来看，整体亏损较为明显，尤其是深水海纳、比亚迪、维信诺等个股出现了较大回撤，说明其买入时机和止损策略可能仍有待优化。此外，部分短期反弹如海洋王、海思科带来了正收益，显示出用户具备一定的波段操作意识。建议后续加强对市场节奏的把握，优化持仓结构，尤其在震荡市中控制风险是关键。

回帖内容：

这波中美贸易战来势汹汹，确实比之前更广更深，市场反应也相当敏感，连带全球股市都受到了不小冲击。先保住本金，毕竟现在最重要的是风险控制。后续还得继续关注政策走向和市场情绪，等大盘真正触底企稳，再伺机而动也不迟。当前阶段，稳比猛更重要。

跟帖时间：2025-04-24 16:43:15

十分赞同，比亚迪和宁德时代当时正值低谷，购入明显能带来不少的收益。

跟帖时间：2025-04-24 20:21:29

赞成理由：

1. 顺势而为：牛市环境中及时跟进比亚迪、宁德时代等领涨股，捕捉科技股短期爆发红利，体现对市场热点的敏锐把握；
2. 灵活避险：周五科技股普跌时果断清仓，规避财报暴雷（如维信诺）和情绪踩踏风险，避免亏损扩大；
3. 预判正确：转向逆势走强的深海股（政策利好或稀缺资源主题），适配震荡市中的防御性策略，短期套现逻辑清晰。

可以看到留有的三只股票在几天后都获得了较大的收益，而且确实按照预期进行了套现获得了很好的收益。

跟帖时间：2025-04-24 20:48:55

观点：反对

回帖内容：您的情况是典型的“锚定心理”与“损失厌恶”双重作用结果。首先，您以“买入价”为心理锚点，将8%-10%的回撤视为不可逆损失，却忽视海天味业作为消费龙头的估值弹性。该标的PE-Band显示，其历史估值中枢在35-55倍区间波动，当前回撤仅触及中枢下沿。其次，您在卖出时点选择上存在认知偏差，未注意到当日RSI指标已跌至28的超卖区间，技术面存在反弹需求。更值得优化的是风控策略，若采用移动止损法（如设置成本价下方15%为强制止损线），既可避免深套，又能保留反弹参与机会。建议建立概率思维，消费板块季度胜率超65%，单次止损不应影响长期策略执行。

跟帖时间：2025-04-24 23:32:40

总体评价：

4.20日截止时模拟投资总亏损4.4万元，整体投资表现偏弱，胜率仅约20%（23笔交易中5笔盈利）。其持仓分散于科技、家电、新能源、医药等多个行业，但缺乏核心方向，且对中小盘股（如深水海纳、维信诺）的偏好导致高风险暴露。

案例分析：

最大亏损来自深水海纳（-2.49万元，-11.71%）和比亚迪（-6618元，-1.67%），两者均为流动性较弱或估值较高的标的，反映其对基本面研究不足。唯一亮点是海洋王（+2723元，+4.67%），显示其在工业设备领域有一定选股能力，但未能持续。

个性偏好：

偏好中小市值成长股，持仓周期短（多数交易在2025年3月21日集中平仓），倾向于短线操作。同时尝试国债等低风险品种（019743），但配置比例过低，对冲效果有限。

投资建议：

聚焦能力圈：收缩行业范围，深耕1-2个熟悉领域（如新能源、家电）；

严格止损：对跌幅超5%的标的设置强制止损线，避免亏损扩大；

优化配置：增加蓝筹股（如美的集团、宁德时代）比例至50%以上，降低投机仓位。

跟帖时间：2025-04-26 13:23:12

点赞

理由与看法：

动态调整能力突出：在3.23科技股暴跌后及时清仓避险，3.29抛售巨力索具锁定收益，4.6提前应对贸易战风险，展现对市场情绪的敏感度。

止损纪律相对严格：尽管亏损，但能果断割肉维信诺、深圳华强等暴雷股，避免亏损扩大。

板块轮动意识可取：从科技→深海→国债的切换路径清晰，虽未盈利，但策略框架具备可优化空间。

改进点：过度侧重“短期套现”导致交易频次偏高，建议将20%仓位改为中长期配置（如宁德时代、国债），平滑波动。

跟帖时间：2025-04-26 13:32:19

社区讨论

短期大跌预判合理​。用户指出“贸易战势必导致未来连续一段时间内股市大跌”与市场实际表现一致。2025年4月7日A股因中美关税升级出现系统性暴跌（上证指数单日跌7.34%，深证成指跌9.66%），超3000只个股跌停。结构性风险意识​​强。用户选择“割肉止损”可能规避了出口导向型企业的进一步下跌风险。出口依赖型行业（如机械、科技硬件）受关税冲击较大。

跟帖时间：2025-04-28 19:44:38

你的操作非常理性，面对震荡行情，能够及时止盈套现（如巨力索具），有效对冲了系统性风险，同时在新能源、半导体板块利好不及预期时没有盲目加仓，而是转向防御性资产（国债），体现了成熟的仓位管理和对风险的敬畏。在当前市场缺乏持续主线的背景下，适时降低权益仓位、增加低风险资产配置，确实是稳健的选择。后续可以根据大盘情绪变化灵活调整国债与权益资产的配比，进一步提升整体收益的稳定性。保持谨慎、动态优化，节奏很好，继续加油！

跟帖时间：2025-04-29 13:36:22