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2026 年 04 月 03 日操盘日记

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操盘日记

日期：2026 年 04 月 03 日

实盘持仓：北京君正（300223）、胜利精密（002426）、山子高科（000981）、科大讯飞（002230）

一、大盘趋势核心判断

截至 2026 年 4 月 3 日午盘，A 股延续 3 月以来的宽幅震荡市特征，中长期（2026 年全年维度）慢牛上行的底层逻辑未发生根本逆转，市场仍处于结构性博弈阶段，未进入单边牛市或持续性熊市通道。

3 月下旬至 4 月初，沪指核心运行区间维持 3750-4050 点，月度高低点振幅超 7.5%，市场情绪波动加剧，板块轮动节奏进一步加快，AI、半导体、消费等主线轮动频繁，资金避险情绪升温，两市成交额维持在万亿水平但持续性不足，整体呈现「指数区间拉锯、主线快速轮动、个股分化加剧」的核心特征。

未来走势核心情景与概率预判：

基准情景：宽幅震荡、中枢维持震荡，发生概率 60%。触发条件为国内流动性维持合理充裕、一季报业绩逐步落地、美联储降息预期平稳，沪指核心运行区间 3700-4050 点，以结构性行情为主，高景气成长与高股息防御板块轮动博弈。
乐观情景：震荡企稳、重回慢牛上行通道，发生概率 20%。触发条件为一季报盈利超预期修复、北向资金持续净流入、政策面释放利好，指数突破 4050 点强压力位，向 4200-4300 点区间进攻。
悲观情景：破位下行、进入趋势性回调，发生概率 18%。触发条件为国内经济复苏不及预期、美联储推迟降息、外资持续撤离，指数跌破 3700 点强支撑，下探 3500-3600 点区间。
极端情景：全面水牛行情 / 系统性熊市，发生概率 2%，当前无明确触发信号，不纳入核心投资考量。

二、操作策略说明

1. 过往预期结果复盘

截至 2026 年 4 月 3 日，持仓个股全部处于浮亏状态，累计浮亏 121857.84 元，平均浮亏幅度 14.53%，持续跑输同期沪指年内涨幅，未达成前期「汰弱留强、控仓降险、分步解套」的预期目标。

科大讯飞：受 AI 板块短期情绪回调影响，浮亏小幅扩大，基本面逻辑未发生根本变化，走势基本符合前期判断，预期偏差较小；
北京君正：半导体板块持续调整，高估值标的波动风险超预期，未严格执行减半仓操作，浮亏进一步扩大，预期出现明显偏差；
胜利精密、山子高科：纯题材炒作无业绩支撑，股价持续下探，成为持仓最大亏损源，完全未达成清仓避险的预期目标，预期出现严重偏差。

过往操作核心问题复盘：

一是执行纪律严重缺失，未严格落实上周制定的「清仓题材股、减半仓高波动标的」计划，导致风险敞口持续扩大；

二是仓位配置仍严重失衡，科大讯飞单只个股持仓占比超 54%，胜利精密、北京君正合计占比近 40%，风险过度集中；

三是交易逻辑未统一，同时持有基本面成长股与纯题材垃圾股，策略矛盾导致操作混乱；

四是风险管控形同虚设，未设置明确止损线，任由亏损持续扩大，违背震荡市核心风控原则。

2. 仓位配置计划

核心操作原则：严格适配当前宽幅震荡市环境，以强制执行纪律、彻底汰弱留强、严控仓位风险、分步解套修复为核心，总仓位严格控制在 40%-50% 区间，保留 50%-60% 现金应对市场波动，彻底优化持仓结构，统一交易逻辑。

高风险标的强制清仓计划（1-3 个交易日内完成）

对 ** 胜利精密（002426）、山子高科（000981）** 执行 100% 清仓操作，合计回收可用资金约 22.38 万元，彻底剥离无业绩支撑、纯题材炒作标的，从根源上规避深套风险。

优质标的优化操作

北京君正（300223）：严格执行减半仓操作，卖出 750 股，保留 750 股底仓，锁定部分亏损；待股价回调至 95 元以下、估值回归合理区间后，再分批小仓位接回，通过波段操作摊薄成本。
科大讯飞（002230）：保留 10000 股底仓，严格执行「43 元以下加仓 20%、48 元以上减仓 20%」的波段操作规则，通过高抛低吸逐步摊薄持仓成本，修复浮亏。

最终持仓结构规划

优质成长底仓：35%（科大讯飞、北京君正，聚焦 AI、半导体高景气赛道）
防御性资产：30%（高股息 ETF、沪深 300 宽基 ETF，对冲市场波动）
现金机动仓：35%（应对市场极端行情，把握结构性机会）

三、大模型平台、提示词与修订

所采用的大模型平台：豆包

初始提示词

「帮我查询最新的 A 股大盘行情，判断当前市场属于牛市、熊市、震荡市还是无趋势行情，给出未来走势的几种可能性和对应发生概率，再结合我提供的实盘持仓，撰写对应的操作策略和仓位配置计划，内容要专业准确。」

修订后提示词

「请严格按照高校金融实训课程的作业规范，撰写一份 2026 年 4 月 3 日的 A 股实盘操盘日记，核心结论围绕震荡市展开，内容需覆盖大盘趋势核心判断、未来走势情景与概率测算、过往持仓预期偏差复盘、实操仓位配置计划四大模块，结合我的实盘持仓标的（北京君正、胜利精密、山子高科、科大讯飞），重点复盘上周操作计划的执行情况与问题，行文正式规范、逻辑清晰，无口语化表述，符合课程作业提交标准。」

修订说明

初始提示词仅明确了核心需求方向，未限定应用场景、内容框架、执行复盘要求与输出规范，生成内容易泛化零散、针对性不足，无法匹配实训作业的提交要求。修订后的提示词做了五大维度的定向优化：

明确实训作业的应用场景与格式规范，锁定正式行文基调；
发帖时间：2026-04-03 21:28:00

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