本周A股市场呈现明显分化格局。新能源产业链（以比亚迪为代表）逆势走强，日涨幅2.09%，带动持仓实现正收益；而基建、重工及部分资源板块持续承压，国机重装、中国电建、紫金矿业等重仓股均录得较大浮亏，整体仓位亏损率较高，显示资金正从传统周期板块向高成长科技制造板块轮动。市场整体风险偏好仍处于修复阶段，短期波动加剧。

仓位分析：  

1. 比亚迪（002594）：唯一盈利仓位（+4.42%），新能源车板块景气度高，建议继续持有并可考虑小幅加仓，目标仓位占比提升至20-25%。  

2. 紫金矿业（601899）：市值占比49.27%，虽小幅亏损，但黄金及有色资源具备防御属性，建议维持核心持仓，关注国际金价走势。  

3. 国机重装（601399）、中国电建（601669）、深中华A（000017）：浮亏幅度较大（-19.55%至-30.00%），基建周期弱势明显，建议本周适当减仓20-30%，控制单一板块集中风险，将资金向新能源或高确定性成长股倾斜。